发布日期:2024-07-06 14:44 点击次数:165
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告 数字:2024-088 号
债券代码:128123 债券简称:国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会合座职员担保数据裸露的本质的确、正确、完备,莫得乖谬
纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
奇特请示:
国光转债转股代价:12.31 元/股
国光转债转股日期:2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日(因公司可调遣公司
债券触发《召募阐明书》中商定的有条件赎回条件,公司董事会回应诳骗“国光转
债”的提 前方赎回权利,关连周围详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定数据裸露媒
体《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的关连公告。)
国光转债赎回条件触发日:2024 年 6 月 14 日
国光转债赎回代价:101.43 元/张
国光转债终末交游日:2024 年 7 月 2 日
国光转债终末转股日:2024 年 7 月 5 日
笔据《深圳证券交游所股票上市秩序》的秩序,四川国光农化股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年次之季度可调遣公司债券转股周围及公司股本变动
周围公告如下:
一、可调遣公司债券刊行上市随机
(一)可调遣公司债券刊行周围
经中国证券监督料理委员会《对待核实四川国光农化股份有限公司公建设行可
调遣公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号)核实,公司于 2020 年 7 月 27 日
公建设行可调遣公司债券 320 万张,每张面值 100 元,刊行总额 32,000 万元。
(二)可调遣公司债券上市周围
经深圳证券交游所(以下简称“深交所”)《对待四川国光农化股份有限公司
可调遣公司债券上市交游的见知》(深证上﹝2020﹞732 号)文回应,公司 32,000
万元可调遣公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交游,债券简称“国光转
债”,债券代码“128123”。
(三)可调遣公司债券转股时间
笔据《四川国光农化股份有限公司公建设行可调遣公司债券召募阐明书》(以
下简称“《召募阐明书》”)的商定,本次刊行的可调遣公司债券转股期自愿行结
束之日起满六个月后的首先个交游日起至可调遣公司债券到期日止,即 2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。
(四)驱动转股代价
本次刊行的可调遣公司债券的驱动转股代价为 13.70 元/股。
二、转股代价救助周围
公司因现实 2020 年度权利分拨,笔据中国证监会、深交所对待可调遣公司债
券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2021 年 6
月 4 日起由 13.70 元/股救助为 13.48 元/股(具体本质详见公司刊登于指定数据披
露媒介《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网
(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转股代价救助的公告》)。
公司因回购刊出 2018 年为止性股票激发权术片段为止性股票,笔据中国证监
会、深交所对待可调遣公司债券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转
债”的转股代价自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股救助为 13.49 元/股(具体内
容详见公司刊登于指定数据裸露媒介《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转股代价救助
的公告》)。
公司因现实 2021 年度权利分拨,笔据中国证监会、深交所对待可调遣公司债
券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2022 年 5
月 27 日起由 13.49 元/股救助为 13.17 元/股,并对此 前方的转股代价开展填充救助、
阅兵(具体本质详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定数据裸露媒介《证券时报》
和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转股代价救助的公告》)。
公司因现实 2022 年度权利分拨,笔据中国证监会、深交所对待可调遣公司债
券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2023 年 5
月 19 日起由 13.17 元/股救助为 12.97 元/股(具体本质详见公司刊登于指定数据
裸露媒介《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网
(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转股代价救助的公告》)。
公司因 2021 年为止性股票激发权术次之个限售期满回购刊出片段为止性股票,
笔据中国证监会、深交所对待可调遣公司债券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条
款,“国光转债”的转股代价自 2023 年 7 月 26 日起由 12.97 元/股救助为 12.98
元/股(具体本质详见公司刊登于指定数据裸露媒介《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转
债”转股代价救助的公告》)。
公司因现实 2023 年 前方三季度权利分拨,笔据中国证监会、深交所对待可调遣
公司债券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2024
年 1 月 31 日起由 12.98 元/股救助为 12.68 元/股(具体本质详见公司刊登于指定
数据裸露媒介《证券时报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关
于“国光转债”转股代价救助的公告》)。
公司因现实 2024 年为止性股票激发权术,向 344 名股权激发目标授予股份
集阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2024 年 3 月 18 日起由 12.68 元
/股救助为 12.56 元/股(具体本质详见公司刊登于指定数据裸露媒介《证券时报》
《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转股代价
救助的公告》)。
公司因现实 2023 年度权利分拨,笔据中国证监会、深交所对待可调遣公司债
券的关系秩序及《召募阐明书》刊行条件,“国光转债”的转股代价自 2024 年 5
月 29 日起由 12.56 元/股救助为 12.31 元/股(具体本质详见公司刊登于指定数据
裸露媒介《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《对待“国光转债”转
股代价救助的公告》)。
三、“国光转债”提 前方赎回事项
因公司可调遣公司债券触发《召募阐明书》中商定的有条件赎回条件,经公司
意诳骗“国光转债”的提 前方赎回权利,并自 2024 年 6 月 18 日起合流程裸露关连请示
性公告请示债券合手有东谈主国光转债提 前方赎回的关连事项,同期开展了危机请示。
前方述关连周围详见公司 刊登于指定数据裸露媒介《证券时报》和巨潮网
(www.cninfo.com.cn)的关连公告。
四、“国光转债”转股及股本变动周围
自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日(即 2024 年次之季度),“国光转债”
因转股减少 269,361,900 元(2,693,619 张债券),转股数量为 21,880,780 股。截
至 2024 年 6 月 30 日,“国光转债”剩余可调遣公司债券金额为 43,695,100.00
元,剩余债券 436,951 张。公司 2024 年次之季度股本变动周围如下:
本次变动 前方 本期变动增减 本次变动后
数量(股) 比例(%) (+,-) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 57,799,579 13.05% -12,058,455 45,741,124 9.84%
二、无穷售条件股份 385,222,923 86.95% 33,939,235 419,162,158 90.16%
三、股份总额 443,022,502 100.00% 21,880,780 464,903,282 100.00%
五、其余
投入者如有题目,请拨打公司董事会办公室投入者预见电话开展究诘,究诘电
话:028-66848862。
六、备查资料
表。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会